“這節課我們談一談設計交易係統的技巧。”
    眾人點頭。
    “第一點，要設計與自己性格相符的策略。應用交易係統時執行力是很重要的，所以隻有在設計時充分考慮了心理預期，才會有好的執行力。”
    田園經常提到這一點，學員們應該早就理解了，但他還是覺得有必要多說幾句。
    “舉個例子：很多股民不喜歡止損或者止損不堅決，那麽在設計交易係統時，就要爭取提高勝率，減少止損的次數，同時也要提高股票池的安全邊際，也就是爭取在不止損硬抗時，也能最大程度的降低風險。”
    他認為，止損是交易中非常重要的策略，不止損是大多數股民無法賺錢的原因。
    “在很多時候，不認輸被認為是一種好的品質，但在炒股時卻不是這樣，喜歡贏不喜歡輸，不願意認輸是投資股票時的大忌。”
    這時有學員說：“炒股一定要及時的認輸，然後才能找到新的機會。現實生活中，超級市場的清倉甩賣就是典型的止損策略。滯銷的商品不僅占用了超市的資金，還影響了暢銷商品的引進。所以及時的降價把它們賣出，就相當於炒股時的止損策略。”
    眾人點頭。
    田園也點頭。“股民在實盤交易中，在沒有訓練出很強的執行力前，應該多采用能夠兼容不止損行為的交易策略。比如分散投資購買多隻股票，比如分批投資購買股票，比如買更多的大型國有股。”
    他繼續說：“還有一種股民與不止損的股民相反，他們沒有足夠的耐心，買了一隻股票，發現不賺錢後會立刻把它換掉，可以說他們很擅長應用止損策略。由於他們的執行力強，可以選擇的交易標的會更多，能夠參與的交易機會，尤其是短線機會也更多。”
    學員們點頭。
    “第二點，股民對於盈虧的敏感度很重要。同樣一筆交易，有些人賺了10就想著賣出，而有些人賺了30還覺得不夠多。所以我們在設計交易係統之前就要想好，買入股票後的預期收益是多少。不能一開始設定了一個10的盈利目標，但在賺到10以後，又想著多賺一點。”
    學員們點頭。
    田園告訴大家，每個人對於幅度的心理感受是不同的，要考慮好能讓你心裏產生波動的幅度是多少，再設計止盈賣出點。
    不同的收益預期要用不同的分析方法。
    比如10的盈利目標，可能隻需要做技術分析，看價格、成交量就足夠了；但是如果想賺30，你就得考慮的更多。
    同時以10或者30為盈利目標，這兩種策略的成功率也是不一樣的。一筆預期賺30的交易的成功率，肯定低於預期賺10的成功率，而且也會付出更多的時間成本。
    學員們聞聽覺得很有道理。
    田園繼續說：“第三點，投資者要考慮自己跟蹤股票的能力。有工作的人和職業股民，可能會是完全不同的交易策略。沒有時間去看股票，就不應該用需要盯盤才能完成的短線、超短線策略，那樣很有可能錯過好的買賣時機，也會因此產生不良的情緒。”
    他繼續說：“職業股民有大量的時間去盯盤，如果執行的是不需要盯盤的中長線策略，那他們也不需要職業炒股。顯而易見的是，市場中的短線機會要多於中長線機會，職業股民應該積極尋找。”
    學員們點頭。
    “每個投資者在進行股票交易之前，應該充分了解自己的情況。包括性格、心理預期，要采取與自己性格相匹配的交易方式。”
    隨後田園說了第四點，“要重視大趨勢。很多人在設計交易係統時，會發現收益不夠穩定，或者適用的個股數量比較少，其實這是隻考慮了個股，沒有重視指數造成的。隻要在應用個股交易係統之前，對大盤趨勢做一個判斷，就能提高交易係統收益的穩定性了。”
    他指出，判斷大盤趨勢的方法，既可以是基本麵的分析，也可以是技術麵的分析。
    基本麵通常是分析經濟狀況、貨幣供應情況、股市政策，用它們預測市場的景氣度；技術麵則是看日線、周線、月線的形態和技術指標，以此判斷市場的趨勢方向。
    有了一個判斷趨勢的方法之後，就可以按照趨勢的強弱決定買入股票的數量，也可以在不同的市場趨勢狀態時，采用不同的交易係統。
    “在最理想的情況下，應該是牛市階段滿倉，熊市階段空倉、介於牛熊之間的震蕩市時，股票買入量應該在三分之一到二分之一。但這隻是最理想的情況，實戰中很難準確的判斷出市場的趨勢狀態。所以在製定策略時，可以有一些彈性。”
    眾人點頭。
    “具體而言，大盤趨勢比較好，比如在均線多頭排列的漲勢時，可以多用右側交易係統，因為這個階段指數強勢，個股漲的幅度會比較大；而大盤趨勢不確定時，可以多用震蕩型交易係統。”
    學員們點頭。
    “第五點，要有一個交易策略庫。很多人覺得炒股票隻要學會一招，甚至用一個簡單的方法，就能夠獲取巨大的收益。我承認，實盤中確實有人能夠做到這一點，隻是這麽做有一個很大的隱患，當你隻會一種炒股方法時，你的收益完全取決於該方法的有效性。”
    田園又進一步給出了解釋：“隻有這一種交易方法適合某個階段的市場，才有可能取得預期的收益；一旦這種方法不適合這個階段的市場，就可能在一段時間內無法賺錢。同時，隻有一種方法，股民就要把全部資金投入到這種策略中，這意味著更大的風險。建議大家學習更多的交易方法，多設計幾種交易係統，形成一個策略庫。”
    田園建議有精力的投資者，可以按照個股的類型，設計出更多的交易策略，如藍籌股策略、小盤股策略、機構重倉股策略、題材股策略。
    策略庫中有足夠多的方法，投資者就可以有針對性的應對各類行情。
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